中贾璧村旅游综合开发项目可行性研究报告

第一章  项目概况

1.1项目名称

中贾璧村旅游综合开发项目

1.2 项目性质

新建

1.3 村情简介

中贾璧村位于磁县西部山区，太行山下，全村现有人口584户、2418口人，耕地1555亩，全村共有两委干部8名，党员75名，低保户56人，五保户15人。2013年人均收入为2700元。该村基础设施建设较好，村内街道全部硬化，用上了放心自来水，建成了标准化卫生室，修建了文化活动广场，安装了健身器材，翻修了新戏楼，设立了农家书屋，进行了农村电网改造，建立了村邮站，实现了环境卫生长效机制，村容村貌都有了翻天覆地的变化。近年来，中贾璧村党支部、村委会带领全村群众，制定了村庄整体建设规划，大力发展林下经济，栽植核桃树1200亩、6万余棵，杨树4000余棵，成活率达到90%，处处呈现出生机勃勃、欣欣向荣的景象。中贾璧村先后组建了磁县西部山区第一个中国共产党党支部，建立了晋冀鲁豫边区红色革命根据地并成立了中共武南县委政府和抗日民主县政府，作为太行区第五军分区所在地，主要成员在中贾璧村办公和生活，筹办了八路军兵工厂，广大军民积极支援抗战，为解放事业做出了巨大牺牲，成立了太行区公立漳滨中学，培养了大批党的干部队伍，对提升当地教育水平也做出了突出贡献。

近年来乡村生态游井喷式发展，涌现出了一大批优质景区，奠定了良好的市场开发基础。区位优势日益凸显，近两年旅游人数成倍增长。北贾璧乡是磁县联结峰峰矿区、武安、涉县的重要节点。北贾璧乡境内人文、历史、红色旅游资源丰富，将成为磁县的重要旅游目的地，吸引力大为增长。项目建成后将大大带动磁县西部山区旅游业发展。

1.4 单位介绍

石家庄东苑旅游发展有限公司主营业务以自有资金进行项目投资和地产开发。在投资、市场运作等方面有优势经验，以及雄厚的资金后盾。公司具有大批旅游服务项目开发、运营、管理经验，有着多名经验丰富的营销、策划人才。团队有足够的信心与实力，与中贾璧村一起在基础设施、服务能力等方面打造新的亮点，提升新的档次，助推景区发展，创造更大价值。

1.5 项目建设地址

项目选址邯郸市磁县北贾璧乡中贾璧村。

1.6 主要技术经济指标

序 号

项     目

单  位

数 据 及 指 标

备   注

1

一、主要数据

2

项目总投资

万元

5831.03

3

总成本费用

万元

552.24

年平均

4

经营成本

万元

376.94

年平均

5

产品销售收入(含税价)

万元

1107.55

年平均

7

销售税金及附加

万元

730.98

8

平均销售税金及附加

万元

36.55

6

利润总额

万元

10375.13

7

平均利润总额

万元

518.76

8

所得税

万元

77.81

年平均

9

税后利润

万元

440.94

年平均

10

未分配利润

万元

440.94

年平均

二、财 务 评 价 制 指 标

1

所得税前的财务内部收益率

%

13.44%

2

所得税前的财务净现值                        

万元

2504.68

3

所得税前的投资回收期

年

7.92

4

所得税后的财务内部收益率

%

11.56%

5

所得税后的财务净现值                        

万元

1671.93

6

所得税后的投资回收期

年

8.25 ……此处隐藏9495个字……质量监督费

23.57

23.57

费率0.5％

6

招投标管理费

4.71

4.71

费率0.1％

其他费用合计

840.36

840.36

工程费用与其他费用合计

4713

0

4713

840.36

5553.36

三

预备费

277.67

277.67

费率5％

四

项目静态投资

4713

0

4713

1118.03

5831.03

五

项目总投资

4713

0

4713

1118.03

5831.03

8.4 项目资金使用计划

根据项目的施工进度及付款进度，项目的资金使用计划如下：

表8-4 项目资金使用计划表

单位：万元

资金使用计划

一期

二期

三期

合计

2691.41

2091.41

1045.21

5828.03

自筹资金

2692.41

2092.41

1046.21

5831.03

第九章 风险分析

9.1 项目风险

分析在项目建设期和营业期可能存在下列潜在风险：

1. 市场风险

市场风险主要来自客源市场供需实际情况与预测值发生严重偏离，客源市场远远小于预测期望值，导致经营收入和利润减少，投资回报降低。

2. 经营管理风险

由于经营管理制度不完善，管理体制不健全，员工素质不高，岗前培训和岗位管理不严，使管理效率降低，达不到预期目标，造成经营收入减少，成本提高，带来经营管理风险。

3. 其它不可抗拒的风险

由于严重自然灾害、环境灾害事故、重大社会经济政策变动等原因可能造成不可抗拒的意外风险。

9.2 风险程度分析

根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，严重自然灾害会造成灾难性后果，但发生的可能性较小，客源市场严重不足、经营管理不善、环境灾害事故造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性，其它因素为一般风险因素。

9.3 防范和降低风险措施

在对风险因素和风险程度预测的基础上，对可控制的风险进行风险控制，降低风险发生的可能和减少风险损失，本可研提出以下建议。

1. 加强市场调研，积极培育开发客源市场，建立广泛的市场信息网络，着力塑造品牌形象，加大宣传促销力度，深入挖掘市场潜力，充分利用政策保护，化解市场风险，力求树立为当地旅游标杆。

2. 建立健全管理规章和管理体制，加强全员素质教育和岗位技能培训，实行岗位责任制，严格业务技术指导，监督检查责任制落实情况，不断提高经营管理水平，防范区内人身安全事故的发生，降低经营管理风险发生频度。

3. 强化正常情况下的经营管理，力争以正常运营的高效益、低成本来缓冲异常情况下的由于不可抗力因素造成的意外风险损失。

4. 制定风险规避和预防措施，对经营过程中有可能出现的风险因素，逐一进行分析，科学地制定预防措施和补救措施、处理方案等。

第十章  结论与建议

10.1 项目结论

经过对项目建设的必要性、市场前景、建设规模和方案、财务效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：

（1）该项目的建设，符合国家宏观经济政策。作为区域重要的经济增长点的文化旅游项目，对**县的旅游建设及城市发展都有着十分重要的作用。宏观经济形势良好，旅游市场均保持稳定且快速上升的发展态势，为项目提供了良好的开发环境；

（2）开发建设条件良好，从**旅游资源的独特性、各级政府对本项目开发的政策支持，以及项目地形地块的可利用性，都说明本项目具有良好的开发条件；

（3）经济效益良好，能创造较大的经济价值；

（4）社会效益显著，该项目的建设，完全符合我国经济与社会发展“十二五”规划要求以及遵义市总体规划要求，项目的实施将对当地经济的发展、我国文化旅游的发展做出巨大贡献。

总体来说，本项目建设是必要的，建设方案是可行的，建设规模是适宜的。项目建成后，将取得良好的经济效益和显著的社会效益，实现经济效益和社会效益的均衡发展。

10.2 项目建议

（1）建议各级政府及相关部门在政策上、税收上、资金上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。

（2）建议建设单位应抓紧项目前期的工作，做好项目前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。

（3）建议建设单位抓紧项目的上报审批工作和资金筹措工作。

（4）积极做好项目的招投标、专业人员的选拔招聘、建设项目工程的发包和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行。

（5）建设单位应在项目建设的同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发项目旅游客源市场。

（6）本项目应尽快上马，以期获得丰厚的经济效益和显著的社会效益。